證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2013-011
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“力帆股份”）經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）以證監許可[2010]1537號文件核準，向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A)股2億股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.5元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,900,000,000元，扣除證券承銷(xiāo)費、保薦費、上網(wǎng)發(fā)行費、申報會(huì )計師費、律師費、評估費等105,597,145.94元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,794,402,854.06元。根據公司募集資金專(zhuān)戶(hù)截止至2012年12月使用情況，募集資金余額為94,839,515.60元。
公司第二屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于2013年3月28日召開(kāi)，經(jīng)董事會(huì )12名董事現場(chǎng)表決，以12票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的議案》。目前，募集資金項目建設基本完成，募集資金余額為購買(mǎi)設備、廠(chǎng)房建設等尾款，支付時(shí)間較晚?？紤]到募集資金專(zhuān)戶(hù)存款利率很低（活期存款），本著(zhù)股東利益最大化的原則，為了提高募集資金的使用效率，在保證募投項目尾款按時(shí)支付前提下，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的要求，結合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財務(wù)情況，公司擬將閑置募集資金94,839,515.60元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自資金劃出募集資金專(zhuān)戶(hù)日起至資金劃回至募集資金專(zhuān)戶(hù)日止）。在上述使用期限到期日之前，公司將通過(guò)自有資金或銀行借款將該筆資金足額歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)；在使用期限到期日之前，如投資項目需要使用募集資金，公司將及時(shí)通過(guò)自有資金或銀行貸款將不低于項目所需資金金額的募集資金歸還募集資金專(zhuān)戶(hù)，以確保項目進(jìn)度。
公司獨立董事王魏、郭孔輝、王崇舉和陳輝明就上述事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為：
董事會(huì )提交的本次閑置募集資金使用的處理方案有利于公司經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展，符合全體股東的利益。因此，同意董事會(huì )關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的意見(jiàn)。本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)規定的要求。
公司第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表了專(zhuān)項意見(jiàn)，認為：
將閑置募集資金94,839,515.60元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，有利于公司經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展，符合全體股東的利益。本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)規定的要求。
公司保薦機構國泰君安證券股份有限公司就上述事項出具核查意見(jiàn)，認為：
1、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項目的實(shí)施計劃抵觸，不會(huì )影響募集資金投資項目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的有關(guān)規定；
2、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用支出，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東和公司整體利益；
3、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等相關(guān)規定的要求。
綜合以上情況，國泰君安證券認為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金符合募集資金使用相關(guān)規定，國泰君安證券對力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金事項無(wú)異議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一三年三月二十八日
